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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 558.00 | 29 377.00 | 22 180.00 | 51 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 228.00 | 29 377.00 | 365 850.00 | 395 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
BN En cours de production de biens | 55 071.00 | | 55 071.00 | 55 071.00 |
BT Marchandises | 79 012.00 | | 79 012.00 | 79 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 845.00 | | 48 845.00 | 48 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 041.00 | 3 900.00 | 129 141.00 | 133 041.00 |
BZ Autres créances | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CF Disponibilités | 96 591.00 | | 96 591.00 | 96 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 272.00 | 3 900.00 | 333 372.00 | 337 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 500.00 | 33 277.00 | 699 222.00 | 732 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | -86 677.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 345.00 | 18 498.00 | | 203 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
DL TOTAL (I) | 553 345.00 | -68 179.00 | | 553 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 701.00 | | | 89 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 135.00 | 115 254.00 | | 36 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 103.00 | 44 090.00 | | 17 103.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | 500.00 | | 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 87 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 877.00 | 159 845.00 | | 145 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 222.00 | 91 666.00 | | 699 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 677.00 | 159 845.00 | | 145 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 333.00 | | 116 333.00 | 116 333.00 |
FD Production vendue biens | 483 714.00 | | 483 714.00 | 483 714.00 |
FG Production vendue services | 114 199.00 | | 114 199.00 | 114 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 246.00 | | 714 246.00 | 714 246.00 |
FM Production stockée | | | 55 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 900.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 483.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 483.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 445.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 445.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 038.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 532.00 | 472 491.00 | | 727 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 186.00 | 453 993.00 | | 524 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 345.00 | 18 498.00 | | 203 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 619.00 | | 167 120.00 | 463 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 300.00 | 591 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 300.00 | 76 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 118.00 | | | 341 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 601.00 | | | 115 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | 167 120.00 | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 904.00 | 2 566.00 | 2 518.00 | 55 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 528.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 314.00 | 2 038.00 | 2 518.00 | 55 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 587.00 | 131 587.00 | | 131 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 576.00 | 87 576.00 | | 87 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 020.00 | 174 020.00 | | 174 020.00 |
UX Autres créances clients | 493 487.00 | 493 487.00 | | 493 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VC Groupe et associés | 41 449.00 | 41 449.00 | | 41 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VI Groupe et associés | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 716.00 | 44 716.00 | | 44 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 772.00 | 768 772.00 | | 768 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 409.00 | 271 409.00 | | 271 409.00 |