| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 15 085.00 | 4 903.00 | 10 183.00 | 15 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 216.00 | 61 081.00 | 135.00 | 61 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 411.00 | | 86 411.00 | 86 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 712.00 | 65 984.00 | 436 728.00 | 502 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 305.00 | | 231 305.00 | 231 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 609.00 | 14 000.00 | 344 609.00 | 358 609.00 |
BZ Autres créances | 291 436.00 | | 291 436.00 | 291 436.00 |
CF Disponibilités | 239 760.00 | | 239 760.00 | 239 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 789.00 | 14 000.00 | 1 113 789.00 | 1 127 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 501.00 | 79 984.00 | 1 550 517.00 | 1 630 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 857.00 | 36 857.00 | | 36 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 677 444.00 | 391 967.00 | | 677 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 774.00 | 320 708.00 | | 145 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 838.00 | 14 450.00 | | 10 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 913.00 | 1 313 982.00 | | 1 420 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 197.00 | 5 741.00 | | 2 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 579.00 | 31 462.00 | | 16 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 008.00 | 82 500.00 | | 9 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 750.00 | 131 587.00 | | 79 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 070.00 | 15 044.00 | | 22 070.00 |
EA Autres dettes | | 87 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 604.00 | 353 909.00 | | 129 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 517.00 | 1 667 891.00 | | 1 550 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 604.00 | 353 909.00 | | 129 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
FD Production vendue biens | 965 298.00 | | 965 298.00 | 965 298.00 |
FG Production vendue services | -54 305.00 | | -54 305.00 | -54 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 192.00 | | 1 011 192.00 | 1 011 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 610.00 | 25 980.00 | | 4 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 610.00 | 25 980.00 | | 4 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | 70.00 | | 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 12 149.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 779.00 | 12 219.00 | | 5 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 169.00 | 13 761.00 | | -1 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 694.00 | 1 447 949.00 | | 1 026 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 919.00 | 1 127 241.00 | | 880 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 774.00 | 320 708.00 | | 145 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 439.00 | | 2 390.00 | 591 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 86 411.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 86 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 118.00 | 502 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 118.00 | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 118.00 | | | 341 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 301.00 | | | 76 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 020.00 | | 2 390.00 | 174 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 952.00 | 11 150.00 | 1 118.00 | 55 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 834.00 | 11 150.00 | | 54 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 750.00 | 79 750.00 | | 79 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 411.00 | 86 411.00 | | 86 411.00 |
UX Autres créances clients | 358 609.00 | 358 609.00 | | 358 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VC Groupe et associés | 235 038.00 | 235 038.00 | | 235 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VI Groupe et associés | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 982.00 | 55 982.00 | | 55 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 593.00 | 742 593.00 | | 742 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 596.00 | 120 596.00 | | 120 596.00 |