| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 15 085.00 | 6 411.00 | 8 674.00 | 15 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 216.00 | 61 216.00 | | 61 216.00 |
AX Avances et acomptes | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 696.00 | | 106 696.00 | 106 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 363.00 | 67 627.00 | 462 736.00 | 530 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 208.00 | | 170 208.00 | 170 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 993.00 | 14 000.00 | 263 993.00 | 277 993.00 |
BZ Autres créances | 265 228.00 | | 265 228.00 | 265 228.00 |
CF Disponibilités | 403 019.00 | | 403 019.00 | 403 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 889.00 | 14 000.00 | 1 114 889.00 | 1 128 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 252.00 | 81 627.00 | 1 577 625.00 | 1 659 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 857.00 | 36 857.00 | | 36 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 518 867.00 | 677 444.00 | | 518 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 770.00 | 145 774.00 | | 166 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 225.00 | 10 838.00 | | 7 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 719.00 | 1 420 913.00 | | 1 279 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 095.00 | 2 197.00 | | 153 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 344.00 | 16 579.00 | | 40 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 008.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 402.00 | 79 750.00 | | 82 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 066.00 | 22 070.00 | | 22 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 907.00 | 129 604.00 | | 297 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 625.00 | 1 550 517.00 | | 1 577 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 344.00 | | | 40 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 053.00 | | 164 053.00 | 164 053.00 |
FD Production vendue biens | 1 089 685.00 | | 1 089 685.00 | 1 089 685.00 |
FG Production vendue services | 71 695.00 | | 71 695.00 | 71 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 433.00 | | 1 325 433.00 | 1 325 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 610.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 971.00 | 779.00 | | 46 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 971.00 | 5 779.00 | | 46 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 971.00 | -1 169.00 | | -46 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 586.00 | 1 026 694.00 | | 1 341 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 816.00 | 880 919.00 | | 1 174 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 770.00 | 145 774.00 | | 166 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 712.00 | | 27 651.00 | 502 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | 630.00 | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 301.00 | | 6 736.00 | 76 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 411.00 | | 20 285.00 | 86 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 984.00 | 1 643.00 | | 65 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 984.00 | 1 643.00 | | 65 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 402.00 | 82 402.00 | | 82 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 696.00 | 106 696.00 | | 106 696.00 |
UX Autres créances clients | 277 993.00 | 277 993.00 | | 277 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VC Groupe et associés | 215 284.00 | 215 284.00 | | 215 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 095.00 | 153 095.00 | | 153 095.00 |
VI Groupe et associés | 39 194.00 | 39 194.00 | | 39 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 495.00 | 47 495.00 | | 47 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 358.00 | 662 358.00 | | 662 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 907.00 | 297 907.00 | | 297 907.00 |