| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 112 063.00 | 8 509.00 | 103 553.00 | 112 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 291.00 | 374.00 | 3 916.00 | 4 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 286.00 | 8 884.00 | 149 402.00 | 158 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 315.00 | 12 000.00 | 12 315.00 | 24 315.00 |
CF Disponibilités | 75 525.00 | | 75 525.00 | 75 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 792.00 | 12 000.00 | 88 792.00 | 100 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 078.00 | 20 884.00 | 238 194.00 | 259 078.00 |
CU Autres participations | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 901.00 | 43 570.00 | | 60 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 203.00 | 17 331.00 | | 17 203.00 |
DL TOTAL (I) | 83 605.00 | 66 401.00 | | 83 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 793.00 | 148 128.00 | | 141 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | 1 440.00 | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 2 100.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 380.00 | 3 000.00 | | 10 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 588.00 | 154 669.00 | | 154 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 194.00 | 221 071.00 | | 238 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 979.00 | | 36 979.00 | 36 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 979.00 | | 36 979.00 | 36 979.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | 1 399.00 | | 3 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 979.00 | 27 643.00 | | 36 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 776.00 | 10 312.00 | | 19 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 203.00 | 17 331.00 | | 17 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 794.00 | 6 714.00 | 27 037.00 | 141 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 589.00 | 19 509.00 | 27 037.00 | 154 589.00 |