| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 400.00 | | 129 400.00 | 129 400.00 |
AP Constructions | 389 366.00 | 33 083.00 | 356 283.00 | 389 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 291.00 | 2 091.00 | 2 200.00 | 4 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 989.00 | 35 174.00 | 524 816.00 | 559 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 31 925.00 | 22 000.00 | 9 925.00 | 31 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
CF Disponibilités | 745 288.00 | | 745 288.00 | 745 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 213.00 | 22 000.00 | 1 097 213.00 | 1 119 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 202.00 | 57 174.00 | 1 622 029.00 | 1 679 202.00 |
CU Autres participations | 36 910.00 | | 36 910.00 | 36 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 250.00 | 5 000.00 | | 31 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 023 750.00 | | | 1 023 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 564.00 | 38 105.00 | | 36 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 594.00 | -1 541.00 | | 7 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 659.00 | 42 064.00 | | 1 099 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 301.00 | 497 704.00 | | 484 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281.00 | 2 254.00 | | 1 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 4 340.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 068.00 | 5 000.00 | | 6 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 370.00 | 539 298.00 | | 522 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 029.00 | 581 362.00 | | 1 622 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 734.00 | 509 298.00 | | 31 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 697.00 | | 44 697.00 | 44 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 697.00 | | 44 697.00 | 44 697.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 698.00 | 41 104.00 | | 44 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 103.00 | 42 646.00 | | 37 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 594.00 | -1 541.00 | | 7 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 989.00 | | 31 000.00 | 528 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 057.00 | | | 523 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 932.00 | | 31 000.00 | 5 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 900.00 | 13 273.00 | | 21 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 900.00 | 13 273.00 | | 21 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VC Groupe et associés | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 301.00 | 23 665.00 | 96 560.00 | 484 301.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 925.00 | 61 925.00 | | 61 925.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 370.00 | 31 734.00 | 96 560.00 | 492 370.00 |