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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 400.00 | | 129 400.00 | 129 400.00 |
AP Constructions | 389 366.00 | 20 667.00 | 368 698.00 | 389 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 291.00 | 1 232.00 | 3 058.00 | 4 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 989.00 | 21 900.00 | 507 089.00 | 528 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 35 852.00 | 22 000.00 | 13 852.00 | 35 852.00 |
CF Disponibilités | 30 420.00 | | 30 420.00 | 30 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 272.00 | 22 000.00 | 74 272.00 | 96 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 262.00 | 43 900.00 | 581 361.00 | 625 262.00 |
CU Autres participations | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 105.00 | 60 901.00 | | 38 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 541.00 | 17 203.00 | | -1 541.00 |
DL TOTAL (I) | 42 064.00 | 83 605.00 | | 42 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 704.00 | 141 793.00 | | 497 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 253.00 | 1 064.00 | | 2 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 340.00 | 1 350.00 | | 4 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 000.00 | 10 380.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 297.00 | 154 588.00 | | 539 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 361.00 | 238 194.00 | | 581 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 104.00 | | 41 104.00 | 41 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 104.00 | | 41 104.00 | 41 104.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 036.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 104.00 | 36 979.00 | | 41 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 645.00 | 19 776.00 | | 42 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 541.00 | 17 203.00 | | -1 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 884.00 | 13 016.00 | | 8 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 884.00 | 13 016.00 | | 8 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 704.00 | 23 539.00 | 94 151.00 | 497 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 853.00 | 65 853.00 | | 65 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 853.00 | 65 853.00 | | 65 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 298.00 | 35 133.00 | 94 151.00 | 509 298.00 |