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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 400.00 | | 129 400.00 | 129 400.00 |
AP Constructions | 389 366.00 | 46 306.00 | 343 060.00 | 389 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 728.00 | 5 226.00 | 15 502.00 | 20 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 693.00 | | 77 693.00 | 77 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 655.00 | 51 531.00 | 1 274 124.00 | 1 325 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 161 697.00 | | 161 697.00 | 161 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 827.00 | | 161 827.00 | 161 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 481.00 | 51 531.00 | 1 435 950.00 | 1 487 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 693.00 | | | 77 693.00 |
CU Autres participations | 708 446.00 | | 708 446.00 | 708 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 828 719.00 | 1 023 750.00 | | 828 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 125.00 | 500.00 | | 3 125.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 564.00 | 36 564.00 | | 36 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 310.00 | 7 594.00 | | 56 310.00 |
DL TOTAL (I) | 955 969.00 | 1 099 659.00 | | 955 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 971.00 | 484 301.00 | | 460 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 536.00 | 1 281.00 | | 9 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | 720.00 | | 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 697.00 | 6 068.00 | | 8 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 982.00 | 522 370.00 | | 479 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 950.00 | 1 622 029.00 | | 1 435 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 987.00 | 31 734.00 | | 42 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 858.00 | | 45 858.00 | 45 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 858.00 | | 45 858.00 | 45 858.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 910.00 | | | 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910.00 | | | 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 910.00 | | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | | | 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | 1 068.00 | | 3 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 398.00 | 44 698.00 | | 109 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 088.00 | 37 103.00 | | 53 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 310.00 | 7 594.00 | | 56 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 989.00 | | 766 580.00 | 559 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 914.00 | 786 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 914.00 | 1 325 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 057.00 | | 16 437.00 | 523 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 932.00 | | 750 143.00 | 36 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 174.00 | 17 311.00 | 953.00 | 35 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 174.00 | 17 311.00 | 953.00 | 35 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 693.00 | 77 693.00 | | 77 693.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 971.00 | 23 977.00 | 97 906.00 | 460 971.00 |
VI Groupe et associés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 822.00 | 77 822.00 | | 77 822.00 |
VW T.V.A. | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 982.00 | 42 987.00 | 97 906.00 | 479 982.00 |