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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 080.00 | 75 312.00 | 106 768.00 | 182 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 989.00 | 355.00 | 9 634.00 | 9 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 188.00 | 75 667.00 | 792 522.00 | 868 188.00 |
BT Marchandises | 121 790.00 | | 121 790.00 | 121 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
BZ Autres créances | 38 003.00 | | 38 003.00 | 38 003.00 |
CF Disponibilités | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 167 187.00 | | 167 187.00 | 167 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 375.00 | 75 667.00 | 959 708.00 | 1 035 375.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 203.00 | -64 315.00 | | -51 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 970.00 | 13 112.00 | | 17 970.00 |
DL TOTAL (I) | 226 766.00 | 208 797.00 | | 226 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 345.00 | 548 069.00 | | 518 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 582.00 | 87 891.00 | | 89 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 243.00 | 164 558.00 | | 108 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 772.00 | 23 382.00 | | 16 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 942.00 | 823 901.00 | | 732 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 708.00 | 1 032 697.00 | | 959 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 893.00 | 690 052.00 | | 314 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 873.00 | | | 34 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 653.00 | | 2 536.00 | 865 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 544.00 | | 2 536.00 | 179 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 675.00 | 28 637.00 | | 46 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 675.00 | 28 637.00 | | 46 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 355.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 355.00 | | |
UG ‐ Financières | | 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 243.00 | 108 243.00 | | 108 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
UX Autres créances clients | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 473.00 | 65 424.00 | 245 276.00 | 483 473.00 |
VI Groupe et associés | 89 251.00 | 89 251.00 | | 89 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 314.00 | | | 640 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 597.00 | | | 64 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 708.00 | 43 719.00 | 9 989.00 | 53 708.00 |
VW T.V.A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 942.00 | 314 893.00 | 245 276.00 | 732 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 985.00 | 2 349.00 | | 1 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 573.00 | 9 740.00 | | 10 573.00 |
ST Autres comptes | 64 906.00 | 53 286.00 | | 64 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 636.00 | 37 094.00 | | 40 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 265.00 | 4 611.00 | | 3 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 697.00 | 2 349.00 | | 2 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 115.00 | 64 421.00 | | 68 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 976.00 | 60 454.00 | | 60 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 379.00 | 104 731.00 | | 119 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |