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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 110.00 | 1 390.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 455.00 | 102 260.00 | 83 195.00 | 185 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 989.00 | 893.00 | 9 096.00 | 9 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 064.00 | 103 263.00 | 769 801.00 | 873 064.00 |
BT Marchandises | 120 489.00 | | 120 489.00 | 120 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BZ Autres créances | 19 888.00 | | 19 888.00 | 19 888.00 |
CF Disponibilités | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 925.00 | | 151 925.00 | 151 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 989.00 | 103 263.00 | 921 726.00 | 1 024 989.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 234.00 | -51 203.00 | | -33 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 657.00 | 17 970.00 | | 50 657.00 |
DL TOTAL (I) | 277 424.00 | 226 766.00 | | 277 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 721.00 | 518 345.00 | | 426 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 256.00 | 89 582.00 | | 89 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 267.00 | 108 243.00 | | 115 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 129.00 | 16 772.00 | | 7 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 302.00 | 732 942.00 | | 644 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 726.00 | 959 708.00 | | 921 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 515.00 | 314 893.00 | | 292 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 672.00 | 34 873.00 | | 8 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 188.00 | | 4 876.00 | 868 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 000.00 | | 1 500.00 | 675 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 080.00 | | 3 376.00 | 182 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 312.00 | 27 058.00 | | 75 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 312.00 | 26 948.00 | | 75 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 355.00 | 538.00 | | 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355.00 | 539.00 | | 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355.00 | 539.00 | | 355.00 |
UG ‐ Financières | | 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 267.00 | 115 267.00 | | 115 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
UX Autres créances clients | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VC Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 049.00 | 66 262.00 | 221 292.00 | 418 049.00 |
VI Groupe et associés | 88 959.00 | 88 959.00 | | 88 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 424.00 | | | 65 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VP Divers | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 483.00 | 39 483.00 | | 39 483.00 |
VW T.V.A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 302.00 | 292 515.00 | 221 292.00 | 644 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 650.00 | 1 985.00 | | 8 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 125.00 | 10 573.00 | | 12 125.00 |
ST Autres comptes | 58 626.00 | 64 906.00 | | 58 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 282.00 | 40 636.00 | | 38 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 162.00 | 3 265.00 | | 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 833.00 | 712.00 | | 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 483.00 | 2 697.00 | | 9 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 933.00 | 68 115.00 | | 61 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 939.00 | 60 976.00 | | 55 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 195.00 | 119 379.00 | | 109 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |