| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 678.00 | 153 251.00 | 42 427.00 | 195 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 480.00 | 1 278.00 | 13 202.00 | 14 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 787.00 | 154 529.00 | 733 258.00 | 887 787.00 |
BT Marchandises | 131 490.00 | 5 832.00 | 125 658.00 | 131 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
BZ Autres créances | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
CF Disponibilités | 131 266.00 | | 131 266.00 | 131 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 994.00 | 5 832.00 | 342 163.00 | 347 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 781.00 | 160 361.00 | 1 075 421.00 | 1 235 781.00 |
CU Autres participations | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 440.00 | 143 440.00 | | 143 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 27 601.00 | 3 984.00 | | 27 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 405.00 | 24 867.00 | | 66 405.00 |
DL TOTAL (I) | 238 696.00 | 172 291.00 | | 238 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 394.00 | 474 588.00 | | 549 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 683.00 | 133 683.00 | | 115 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 463.00 | 171 807.00 | | 131 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 185.00 | 21 977.00 | | 40 185.00 |
EA Autres dettes | | 4 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 836 725.00 | 806 123.00 | | 836 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 421.00 | 978 414.00 | | 1 075 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 539.00 | 243 862.00 | | 218 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 277.00 | | 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 095.00 | | 13 042.00 | 875 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 887 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 195 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 001.00 | | 13 027.00 | 183 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 094.00 | | 15.00 | 17 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 914.00 | 26 337.00 | | 126 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 914.00 | 26 337.00 | | 126 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 893.00 | 385.00 | | 893.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 832.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 893.00 | 6 217.00 | | 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893.00 | 6 217.00 | | 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 832.00 | | |
UG ‐ Financières | | 385.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 463.00 | 131 463.00 | | 131 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
UX Autres créances clients | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 579.00 | 46 076.00 | 311 044.00 | 548 579.00 |
VI Groupe et associés | 115 683.00 | | | 115 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 423.00 | | | 45 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 668.00 | 35 188.00 | 14 480.00 | 49 668.00 |
VW T.V.A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 725.00 | 218 539.00 | 311 044.00 | 836 725.00 |