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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 544.00 | 46 674.00 | 132 869.00 | 179 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 652.00 | 46 674.00 | 818 978.00 | 865 652.00 |
BT Marchandises | 110 980.00 | | 110 980.00 | 110 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BZ Autres créances | 42 611.00 | | 42 611.00 | 42 611.00 |
CF Disponibilités | 48 715.00 | | 48 715.00 | 48 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 790.00 | | 213 790.00 | 213 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 443.00 | 46 674.00 | 1 032 769.00 | 1 079 443.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 315.00 | | | -64 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
DL TOTAL (I) | 208 796.00 | | | 208 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 069.00 | | | 548 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 890.00 | | | 87 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 558.00 | | | 164 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 972.00 | | | 823 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 769.00 | | | 1 032 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 564.00 | | 7 088.00 | 858 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 575.00 | | 5 968.00 | 173 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 988.00 | | 1 120.00 | 9 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 172.00 | 25 501.00 | | 21 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 172.00 | 25 501.00 | | 21 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 558.00 | 164 558.00 | | 164 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
UX Autres créances clients | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 069.00 | 64 596.00 | 266 764.00 | 548 069.00 |
VI Groupe et associés | 87 890.00 | 87 890.00 | | 87 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 504.00 | | | 54 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VP Divers | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 083.00 | 54 094.00 | 9 988.00 | 64 083.00 |
VW T.V.A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 972.00 | 340 500.00 | 266 764.00 | 823 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
ST Autres comptes | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 107.00 | | | 61 107.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 206.00 | | | 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 182.00 | | | 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 421.00 | | | 64 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 454.00 | | | 60 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 648.00 | | | 105 648.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |