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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 454.00 | 553.00 | 4 901.00 | 5 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 327 193.00 | | 327 193.00 | 327 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 310 875.00 | | 2 310 875.00 | 2 310 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 523.00 | 553.00 | 2 642 970.00 | 2 643 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 041.00 | | 206 041.00 | 206 041.00 |
BZ Autres créances | 3 200 680.00 | | 3 200 680.00 | 3 200 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 791.00 | | 18 791.00 | 18 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 425 513.00 | | 3 425 513.00 | 3 425 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 069 035.00 | 553.00 | 6 068 482.00 | 6 069 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 032.00 | | | -13 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -868 650.00 | | | -868 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 929 931.00 | | | 1 929 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 108 250.00 | | | 2 108 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 526.00 | | | 125 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 249.00 | | | 1 524 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 276 013.00 | | | 2 276 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 960 233.00 | | | 3 960 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 068 482.00 | | | 6 068 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 701.00 | | 171 701.00 | 171 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 701.00 | | 171 701.00 | 171 701.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | 235 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -738 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -868 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | | | -606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 666.00 | | | 167 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 315.00 | | | 1 036 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -868 650.00 | | | -868 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 643 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 643 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 310 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 310 875.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 553.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 526.00 | 125 526.00 | | 125 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 249.00 | 1 524 249.00 | | 1 524 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 276 013.00 | 2 276 013.00 | | 2 276 013.00 |
UX Autres créances clients | 206 041.00 | 206 041.00 | | 206 041.00 |
VB T. V. A. | 678 043.00 | 678 043.00 | | 678 043.00 |
VC Groupe et associés | 2 522 638.00 | 2 522 638.00 | | 2 522 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 526.00 | | | 125 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
VW T.V.A. | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 960 233.00 | 3 960 233.00 | | 3 960 233.00 |