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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 454.00 | 2 734.00 | 2 720.00 | 5 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 276 176.00 | 339 554.00 | 6 936 621.00 | 7 276 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 479 730.00 | 697 273.00 | 10 782 457.00 | 11 479 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 058.00 | 522.00 | 2 536.00 | 3 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 782 929.00 | 1 040 084.00 | 17 742 845.00 | 18 782 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837 049.00 | | 1 837 049.00 | 1 837 049.00 |
BZ Autres créances | 3 851 440.00 | | 3 851 440.00 | 3 851 440.00 |
CF Disponibilités | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 664.00 | | 130 664.00 | 130 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 820 158.00 | | 5 820 158.00 | 5 820 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 603 087.00 | 1 040 084.00 | 23 563 003.00 | 24 603 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 195 817.00 | -881 681.00 | | -1 195 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 070 217.00 | -314 136.00 | | -1 070 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 071 932.00 | 2 769 517.00 | | 3 071 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 898.00 | 2 633 700.00 | | 1 865 898.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 021 420.00 | 3 540 211.00 | | 7 021 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 488.00 | 728 643.00 | | 2 334 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 827.00 | 134 144.00 | | 236 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 392 705.00 | 7 134 933.00 | | 11 392 705.00 |
EA Autres dettes | 211 665.00 | 583 624.00 | | 211 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 197 105.00 | 12 121 555.00 | | 21 197 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 563 003.00 | 14 755 255.00 | | 23 563 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 102 865.00 | | 5 102 865.00 | 5 102 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 102 865.00 | | 5 102 865.00 | 5 102 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 749 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 588 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 440 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 320 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 284 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 882 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 441 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -13 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -13 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 774 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 728 145.00 | 545 150.00 | | 728 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728 145.00 | 545 150.00 | | 728 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 097.00 | 28 195.00 | | 24 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 097.00 | 28 195.00 | | 24 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704 048.00 | 516 955.00 | | 704 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 155 329.00 | 3 033 132.00 | | 7 155 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 225 546.00 | 3 347 268.00 | | 8 225 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 070 217.00 | -314 136.00 | | -1 070 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 852 672.00 | | 11 137 888.00 | 9 852 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 207 628.00 | 18 782 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 167 966.00 | 7 281 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 039 662.00 | 11 501 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 675 346.00 | | 5 774 250.00 | 2 675 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 177 326.00 | | 5 363 637.00 | 7 177 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 305.00 | 775 703.00 | 24 924.00 | 289 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 414.00 | 303 596.00 | 8 721.00 | 47 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 891.00 | 472 107.00 | 16 203.00 | 241 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 500 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 021 420.00 | 1 416 327.00 | 5 605 093.00 | 7 021 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 488.00 | 2 334 488.00 | | 2 334 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 392 705.00 | 4 501 338.00 | 1 756 660.00 | 11 392 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 665.00 | 211 665.00 | | 211 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 837 049.00 | 1 837 049.00 | | 1 837 049.00 |
VB T. V. A. | 1 022 245.00 | 1 022 245.00 | | 1 022 245.00 |
VC Groupe et associés | 1 881 082.00 | 1 881 082.00 | | 1 881 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 105 093.00 | | | 2 105 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948 113.00 | 948 113.00 | | 948 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 664.00 | 130 664.00 | | 130 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 819 153.00 | 5 819 153.00 | | 5 819 153.00 |
VW T.V.A. | 235 770.00 | 235 770.00 | | 235 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 197 105.00 | 8 700 645.00 | 7 361 753.00 | 21 197 105.00 |