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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 371 337.00 | 245 895.00 | 5 125 441.00 | 5 371 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 664 711.00 | 928 786.00 | 13 735 925.00 | 14 664 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 314 058.00 | 1 382 028.00 | 12 932 030.00 | 14 314 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 058.00 | 959.00 | 2 099.00 | 3 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 460 354.00 | | 460 354.00 | 460 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 814 475.00 | 2 557 668.00 | 32 256 807.00 | 34 814 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 253 139.00 | | 2 253 139.00 | 2 253 139.00 |
BZ Autres créances | 2 894 028.00 | | 2 894 028.00 | 2 894 028.00 |
CF Disponibilités | 673 101.00 | | 673 101.00 | 673 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 992.00 | | 44 992.00 | 44 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 865 260.00 | | 5 865 260.00 | 5 865 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 679 735.00 | 2 557 668.00 | 38 122 067.00 | 40 679 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 266 034.00 | -1 195 817.00 | | -2 266 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 248 330.00 | -1 070 217.00 | | -2 248 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 186 029.00 | 3 071 932.00 | | 5 186 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 665.00 | 1 865 898.00 | | 1 731 665.00 |
DP Provisions pour risques | 163 389.00 | 500 000.00 | | 163 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 389.00 | 500 000.00 | | 163 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 329 362.00 | 7 021 420.00 | | 11 329 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630 733.00 | 2 334 488.00 | | 2 630 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 020.00 | 236 827.00 | | 323 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 795 731.00 | 11 392 705.00 | | 21 795 731.00 |
EA Autres dettes | 148 166.00 | 211 665.00 | | 148 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 227 013.00 | 21 197 105.00 | | 36 227 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 122 067.00 | 23 563 003.00 | | 38 122 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 268 541.00 | 12 496 460.00 | | 4 268 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 909 942.00 | | 6 909 942.00 | 6 909 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 909 942.00 | | 6 909 942.00 | 6 909 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 181 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 391 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 982 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 762 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 520 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 389.00 | |
GE Autres charges | | | 801 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 248 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 266 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 787 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 538 907.00 | 728 145.00 | | 538 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538 907.00 | 728 145.00 | | 538 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -196.00 | 24 097.00 | | -196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -196.00 | 24 097.00 | | -196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539 103.00 | 704 048.00 | | 539 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 521 922.00 | 7 155 329.00 | | 9 521 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 770 252.00 | 8 225 546.00 | | 11 770 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 248 330.00 | -1 070 217.00 | | -2 248 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 782 929.00 | | 18 175 030.00 | 18 782 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 143 484.00 | 34 814 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 748 089.00 | 20 036 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 395.00 | 14 777 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 281 630.00 | | 14 502 507.00 | 7 281 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 501 299.00 | | 3 671 566.00 | 11 501 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 957.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 084.00 | 1 520 061.00 | 2 476.00 | 1 040 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 289.00 | 832 410.00 | 17.00 | 342 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 795.00 | 687 651.00 | 2 459.00 | 697 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | 163 389.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | 163 389.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 389.00 | 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 329 362.00 | | | 11 329 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 630 733.00 | 2 630 733.00 | | 2 630 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 020.00 | 323 020.00 | | 323 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 795 731.00 | 1 166 622.00 | 8 597 685.00 | 21 795 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -11 181 196.00 | -11 181 196.00 | | -11 181 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
UX Autres créances clients | 2 253 139.00 | 2 253 139.00 | | 2 253 139.00 |
VI Groupe et associés | 11 329 362.00 | 11 329 362.00 | | 11 329 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 329 362.00 | | | 11 329 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 315 677.00 | | | 11 315 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 894 028.00 | 2 894 028.00 | | 2 894 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 992.00 | 44 992.00 | | 44 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 193 117.00 | 5 192 159.00 | 958.00 | 5 193 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 227 013.00 | 4 268 541.00 | 8 597 685.00 | 36 227 013.00 |