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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 454.00 | 1 644.00 | 3 810.00 | 5 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 669 892.00 | 45 771.00 | 2 624 121.00 | 2 669 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 082 458.00 | 241 807.00 | 6 840 650.00 | 7 082 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 058.00 | 85.00 | 2 973.00 | 3 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 810.00 | | 91 810.00 | 91 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 852 672.00 | 289 307.00 | 9 563 364.00 | 9 852 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 805.00 | | 829 805.00 | 829 805.00 |
BZ Autres créances | 4 245 297.00 | | 4 245 297.00 | 4 245 297.00 |
CF Disponibilités | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 993.00 | | 114 993.00 | 114 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 191 890.00 | | 5 191 890.00 | 5 191 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 044 562.00 | 289 307.00 | 14 755 255.00 | 15 044 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DH Report à nouveau | -881 681.00 | -13 032.00 | | -881 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 136.00 | -868 650.00 | | -314 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 769 517.00 | 1 929 931.00 | | 2 769 517.00 |
DL TOTAL (I) | 2 633 700.00 | 2 108 250.00 | | 2 633 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 540 211.00 | 125 526.00 | | 3 540 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 643.00 | 1 524 249.00 | | 728 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 144.00 | 34 403.00 | | 134 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 134 933.00 | 2 276 013.00 | | 7 134 933.00 |
EA Autres dettes | 583 624.00 | | | 583 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 121 555.00 | 3 960 233.00 | | 12 121 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 755 255.00 | 6 068 482.00 | | 14 755 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 235 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 235 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 468 244.00 | |
GE Autres charges | | | 8 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -8 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -8 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 196.00 | | | -28 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 980.00 | 21 250.00 | | 2 323 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 792.00 | | | 2 496 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 812.00 | 21 250.00 | | -172 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 523.00 | | 8 395 899.00 | 2 643 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 186 750.00 | 9 852 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 338 255.00 | 2 675 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 848 494.00 | 7 177 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 647.00 | | 2 680 954.00 | 332 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 310 875.00 | | 5 714 945.00 | 2 310 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 540 211.00 | 803 211.00 | 2 737 000.00 | 3 540 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 643.00 | 728 643.00 | | 728 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 134 933.00 | 4 972 426.00 | 370 116.00 | 7 134 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 763.00 | 68 763.00 | | 68 763.00 |
UX Autres créances clients | 829 805.00 | 829 805.00 | | 829 805.00 |
VB T. V. A. | 885 487.00 | 885 487.00 | | 885 487.00 |
VC Groupe et associés | 3 315 398.00 | 3 315 398.00 | | 3 315 398.00 |
VI Groupe et associés | 514 861.00 | 14 861.00 | 500 000.00 | 514 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 412.00 | 44 412.00 | | 44 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 993.00 | 114 993.00 | | 114 993.00 |
VW T.V.A. | 133 087.00 | 133 087.00 | | 133 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 121 555.00 | 6 722 047.00 | 3 607 116.00 | 12 121 555.00 |