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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809.00 | 455.00 | 354.00 | 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 836.00 | 1 553.00 | 3 283.00 | 4 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 205.00 | 6 968.00 | 1 355 237.00 | 1 362 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
BP En cours de production de services | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 491.00 | 300.00 | 408 191.00 | 408 491.00 |
BZ Autres créances | 96 154.00 | | 96 154.00 | 96 154.00 |
CF Disponibilités | 184 750.00 | | 184 750.00 | 184 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 330.00 | 300.00 | 715 030.00 | 715 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 536.00 | 7 268.00 | 2 070 267.00 | 2 077 536.00 |
CU Autres participations | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 438 223.00 | | | 438 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 955.00 | 439 223.00 | | 234 955.00 |
DL TOTAL (I) | 684 178.00 | 449 223.00 | | 684 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 992.00 | 899 868.00 | | 816 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 109.00 | 58 245.00 | | 219 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 577.00 | 50 396.00 | | 172 577.00 |
EA Autres dettes | 2 412.00 | 1 306.00 | | 2 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 386 089.00 | 1 197 865.00 | | 1 386 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 267.00 | 1 647 089.00 | | 2 070 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 085.00 | 375 571.00 | | 483 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
FG Production vendue services | 1 945 916.00 | | 1 945 916.00 | 1 945 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 538.00 | | 1 953 538.00 | 1 953 538.00 |
FM Production stockée | | | 7 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 082.00 | 5 703.00 | | 17 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 383.00 | 528.00 | | 1 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383.00 | 528.00 | | 1 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 383.00 | -528.00 | | -1 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 764.00 | 3 353.00 | | 41 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 971.00 | 783 648.00 | | 2 069 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 017.00 | 344 425.00 | | 1 835 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 955.00 | 439 223.00 | | 234 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 954.00 | | 6 251.00 | 1 355 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 994.00 | | 2 651.00 | 2 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348 000.00 | | 3 600.00 | 1 348 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 630.00 | 1 338.00 | | 5 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670.00 | 1 338.00 | | 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 109.00 | 219 109.00 | | 219 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 721.00 | 45 721.00 | | 45 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 408 131.00 | | | 408 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 78 048.00 | | | 78 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 992.00 | 88 988.00 | 700 484.00 | 816 992.00 |
VI Groupe et associés | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 171.00 | | | 115 171.00 |
VP Divers | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 007.00 | 507 407.00 | 21 600.00 | 529 007.00 |
VW T.V.A. | 57 100.00 | 57 100.00 | | 57 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 089.00 | 483 085.00 | 875 484.00 | 1 386 089.00 |