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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809.00 | 657.00 | 152.00 | 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 673.00 | 2 527.00 | 6 146.00 | 8 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 042.00 | 8 144.00 | 1 369 898.00 | 1 378 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 898.00 | | 24 898.00 | 24 898.00 |
BP En cours de production de services | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 196.00 | 11 337.00 | 676 858.00 | 688 196.00 |
BZ Autres créances | 181 527.00 | | 181 527.00 | 181 527.00 |
CF Disponibilités | 186 415.00 | | 186 415.00 | 186 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 015.00 | 11 337.00 | 1 086 678.00 | 1 098 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 057.00 | 19 482.00 | 2 456 576.00 | 2 476 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
CU Autres participations | 1 342 000.00 | | 1 342 000.00 | 1 342 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 673 178.00 | 438 223.00 | | 673 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 537.00 | 234 955.00 | | 88 537.00 |
DL TOTAL (I) | 772 715.00 | 684 178.00 | | 772 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 063.00 | 816 992.00 | | 694 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 395.00 | 175 000.00 | | 177 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 511.00 | 219 109.00 | | 300 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 588.00 | 172 577.00 | | 269 588.00 |
EA Autres dettes | 15 431.00 | 2 412.00 | | 15 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 872.00 | | | 226 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 861.00 | 1 386 089.00 | | 1 683 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 576.00 | 2 070 267.00 | | 2 456 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 482.00 | 483 085.00 | | 1 149 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
FG Production vendue services | 2 206 090.00 | | 2 206 090.00 | 2 206 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 046.00 | | 2 217 046.00 | 2 217 046.00 |
FM Production stockée | | | -6 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 337.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 371.00 | 17 082.00 | | 33 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 383.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 1 383.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | -1 383.00 | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | 41 764.00 | | 1 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 334.00 | 2 069 971.00 | | 2 322 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 797.00 | 1 835 017.00 | | 2 233 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 537.00 | 234 955.00 | | 88 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 205.00 | | 15 837.00 | 1 362 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 363 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 645.00 | | 3 837.00 | 5 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351 600.00 | | 12 000.00 | 1 351 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 968.00 | 1 176.00 | | 6 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 008.00 | 1 176.00 | | 2 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | 11 337.00 | 300.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | 11 337.00 | 300.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | 11 337.00 | 300.00 | 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 337.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 511.00 | 300 511.00 | | 300 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 541.00 | 100 541.00 | | 100 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 341.00 | 65 341.00 | | 65 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 872.00 | 226 872.00 | | 226 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 665 025.00 | 665 025.00 | | 665 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
VB T. V. A. | 54 539.00 | 54 539.00 | | 54 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 063.00 | 159 685.00 | 534 378.00 | 694 063.00 |
VI Groupe et associés | 177 395.00 | 177 395.00 | | 177 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 389.00 | | | 120 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 830.00 | 43 830.00 | | 43 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 159.00 | 83 159.00 | | 83 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 431.00 | 907 431.00 | | 907 431.00 |
VW T.V.A. | 71 334.00 | 71 334.00 | | 71 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 861.00 | 1 149 482.00 | 534 378.00 | 1 683 861.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |