| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
AH Fonds commercial | 159 410.00 | | 159 410.00 | 159 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 061 689.00 | | 1 061 689.00 | 1 061 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 983.00 | 19 839.00 | 144.00 | 19 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 789.00 | 7 828.00 | 12 962.00 | 20 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 731.00 | 36 426.00 | 1 271 305.00 | 1 307 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 983.00 | | 48 983.00 | 48 983.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 899 838.00 | 20 982.00 | 878 856.00 | 899 838.00 |
BZ Autres créances | 55 783.00 | | 55 783.00 | 55 783.00 |
CF Disponibilités | 684 482.00 | | 684 482.00 | 684 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 015.00 | | 48 015.00 | 48 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 101.00 | 20 982.00 | 1 716 119.00 | 1 737 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 832.00 | 57 408.00 | 2 987 424.00 | 3 044 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 761 715.00 | 673 178.00 | | 761 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 627.00 | 88 537.00 | | 108 627.00 |
DL TOTAL (I) | 881 342.00 | 772 715.00 | | 881 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 984.00 | 694 063.00 | | 778 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 524.00 | 177 395.00 | | 176 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 954.00 | 300 511.00 | | 436 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 644.00 | 269 588.00 | | 526 644.00 |
EA Autres dettes | 76 164.00 | 15 431.00 | | 76 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 812.00 | 226 872.00 | | 110 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 082.00 | 1 683 861.00 | | 2 106 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 424.00 | 2 456 576.00 | | 2 987 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 049.00 | 1 149 482.00 | | 1 618 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
FG Production vendue services | 3 778 269.00 | | 3 778 269.00 | 3 778 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 787 263.00 | | 3 787 263.00 | 3 787 263.00 |
FM Production stockée | | | 4 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 813 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 644.00 | |
GE Autres charges | | | 6 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 653 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 661.00 | 33 371.00 | | 20 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 346.00 | 121.00 | | 6 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 346.00 | 121.00 | | 6 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 945.00 | 26.00 | | 8 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 599.00 | 95.00 | | -2 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 982.00 | 1 910.00 | | 35 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 819 563.00 | 2 322 334.00 | | 3 819 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 710 936.00 | 2 233 797.00 | | 3 710 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 627.00 | 88 537.00 | | 108 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 042.00 | | 1 259 689.00 | 1 378 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 330 000.00 | 37 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 330 000.00 | 1 307 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 229 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 960.00 | | 1 224 899.00 | 4 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 482.00 | | 31 290.00 | 9 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363 600.00 | | 3 500.00 | 1 363 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 144.00 | 28 282.00 | | 8 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 960.00 | 3 800.00 | | 4 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 184.00 | 24 482.00 | | 3 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 337.00 | 9 644.00 | | 11 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 337.00 | 9 644.00 | | 11 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 337.00 | 9 644.00 | | 11 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 644.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 954.00 | 436 954.00 | | 436 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 367.00 | 187 367.00 | | 187 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 025.00 | 191 025.00 | | 191 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 164.00 | 76 164.00 | | 76 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 812.00 | 110 812.00 | | 110 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
UX Autres créances clients | 876 667.00 | 876 667.00 | | 876 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
VB T. V. A. | 40 041.00 | 40 041.00 | | 40 041.00 |
VC Groupe et associés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 686.00 | 281 654.00 | 488 033.00 | 769 686.00 |
VI Groupe et associés | 176 524.00 | 176 524.00 | | 176 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 300.00 | | | 163 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 438.00 | | | 87 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 015.00 | 48 015.00 | | 48 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 736.00 | 1 028 736.00 | | 1 028 736.00 |
VW T.V.A. | 110 298.00 | 110 298.00 | | 110 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 082.00 | 1 618 049.00 | 488 033.00 | 2 106 082.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |