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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
AH Fonds commercial | 159 410.00 | | 159 410.00 | 159 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 061 689.00 | | 1 061 689.00 | 1 061 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 724.00 | 20 882.00 | 9 842.00 | 30 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 672.00 | 15 790.00 | 55 883.00 | 71 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 355.00 | 45 431.00 | 1 523 924.00 | 1 569 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 260.00 | | 56 260.00 | 56 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 665.00 | 15 672.00 | 1 023 993.00 | 1 039 665.00 |
BZ Autres créances | 114 295.00 | | 114 295.00 | 114 295.00 |
CF Disponibilités | 233 353.00 | | 233 353.00 | 233 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 293.00 | | 91 293.00 | 91 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 141.00 | 15 672.00 | 1 519 468.00 | 1 535 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 496.00 | 61 104.00 | 3 043 392.00 | 3 104 496.00 |
CU Autres participations | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 835 342.00 | 761 715.00 | | 835 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 643.00 | 108 627.00 | | 79 643.00 |
DL TOTAL (I) | 925 986.00 | 881 342.00 | | 925 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 671.00 | 778 984.00 | | 669 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 085.00 | 176 524.00 | | 154 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 342.00 | 436 954.00 | | 546 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 357.00 | 526 644.00 | | 426 357.00 |
EA Autres dettes | 103 301.00 | 76 164.00 | | 103 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 650.00 | 110 812.00 | | 217 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 407.00 | 2 106 082.00 | | 2 117 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 392.00 | 2 987 424.00 | | 3 043 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 301.00 | 1 618 049.00 | | 1 685 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 268.00 | 9 297.00 | | 8 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 337.00 | | 36 337.00 | 36 337.00 |
FG Production vendue services | 4 541 254.00 | | 4 541 254.00 | 4 541 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 577 591.00 | | 4 577 591.00 | 4 577 591.00 |
FM Production stockée | | | -12 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 656 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 207 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 672.00 | |
GE Autres charges | | | 11 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 541 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 136.00 | 20 661.00 | | 70 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 757.00 | 6 346.00 | | 9 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 757.00 | 6 346.00 | | 9 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | 8 945.00 | | 1 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011.00 | 8 945.00 | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 746.00 | -2 599.00 | | 8 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 863.00 | 35 982.00 | | 23 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 666 598.00 | 3 819 563.00 | | 4 666 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 586 955.00 | 3 710 936.00 | | 4 586 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 643.00 | 108 627.00 | | 79 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 731.00 | | 261 624.00 | 1 307 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 569 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 229 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229 859.00 | | | 1 229 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 772.00 | | 61 624.00 | 40 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 100.00 | | 200 000.00 | 37 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 426.00 | 9 005.00 | | 36 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 666.00 | 9 005.00 | | 27 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 982.00 | 15 672.00 | 20 982.00 | 20 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 982.00 | 15 672.00 | 20 982.00 | 20 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 982.00 | 15 672.00 | 20 982.00 | 20 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 672.00 | 20 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 342.00 | 546 342.00 | | 546 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 280.00 | 176 280.00 | | 176 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 332.00 | 118 332.00 | | 118 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 301.00 | 103 301.00 | | 103 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 650.00 | 217 650.00 | | 217 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
UX Autres créances clients | 997 818.00 | 997 818.00 | | 997 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 847.00 | 41 847.00 | | 41 847.00 |
VB T. V. A. | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
VC Groupe et associés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 404.00 | 229 298.00 | 432 106.00 | 661 404.00 |
VI Groupe et associés | 154 085.00 | 154 085.00 | | 154 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 146.00 | | | 75 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 378.00 | | | 185 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VP Divers | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 560.00 | 54 560.00 | | 54 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 293.00 | 91 293.00 | | 91 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 353.00 | 1 245 253.00 | 25 100.00 | 1 270 353.00 |
VW T.V.A. | 118 868.00 | 118 868.00 | | 118 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 407.00 | 1 685 301.00 | 432 106.00 | 2 117 407.00 |