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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 740.00 | 30 044.00 | 23 696.00 | 53 740.00 |
040 Immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 812.00 | 30 044.00 | 40 768.00 | 70 812.00 |
060 Stock marchandises | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
072 Créances – Autres | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
084 Disponibilités | 50 675.00 | | 50 675.00 | 50 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 318.00 | | 81 318.00 | 81 318.00 |
110 Total général Actif | 152 129.00 | 30 044.00 | 122 085.00 | 152 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 802.00 | 48 765.00 | | 39 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 138.00 | 152 849.00 | | 125 138.00 |
230 Autres produits | 228.00 | 1 358.00 | | 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 168.00 | 202 972.00 | | 165 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 748.00 | 49 688.00 | | 20 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 990.00 | -15 560.00 | | -7 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 749.00 | 16 788.00 | | 13 749.00 |
242 Autres charges externes. | 50 945.00 | 54 339.00 | | 50 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 240.00 | 3 282.00 | | 3 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 577.00 | 41 610.00 | | 39 577.00 |
252 Charges sociales | 9 677.00 | 9 019.00 | | 9 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 951.00 | 17 093.00 | | 12 951.00 |
262 Autres charges | 175.00 | 238.00 | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 072.00 | 176 496.00 | | 143 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 096.00 | 26 476.00 | | 22 096.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 885.00 | 1 048.00 | | 885.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | 3 465.00 | | 2 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 374.00 | 21 963.00 | | 18 374.00 |