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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 520.00 | 1 989.00 | 531.00 | 2 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 399.00 | 58 547.00 | 11 852.00 | 70 399.00 |
040 Immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 991.00 | 60 536.00 | 29 455.00 | 89 991.00 |
060 Stock marchandises | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
072 Créances – Autres | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
084 Disponibilités | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 547.00 | | 26 547.00 | 26 547.00 |
110 Total général Actif | 116 538.00 | 60 536.00 | 56 003.00 | 116 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 236.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 159.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 159.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 817.00 | 27 546.00 | | 29 817.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 599.00 | 114 367.00 | | 99 599.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 464.00 | 5 610.00 | | 17 464.00 |
230 Autres produits | 3 397.00 | 3.00 | | 3 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 277.00 | 147 526.00 | | 150 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 817.00 | 18 723.00 | | 16 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 314.00 | 2 820.00 | | 3 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 806.00 | 7 684.00 | | 10 806.00 |
242 Autres charges externes. | 45 763.00 | 60 362.00 | | 45 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 954.00 | 2 743.00 | | 2 954.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 908.00 | | | 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 803.00 | 50 178.00 | | 48 803.00 |
252 Charges sociales | 16 548.00 | 17 800.00 | | 16 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 668.00 | 11 781.00 | | 4 668.00 |
262 Autres charges | 453.00 | 334.00 | | 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 126.00 | 172 426.00 | | 150 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 150.00 | -24 900.00 | | 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
294 Charges financières | 352.00 | 803.00 | | 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 373.00 | | | 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 826.00 | -25 703.00 | | 3 826.00 |