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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 520.00 | 1 149.00 | 1 371.00 | 2 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 399.00 | 54 720.00 | 15 679.00 | 70 399.00 |
040 Immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 991.00 | 55 869.00 | 34 122.00 | 89 991.00 |
060 Stock marchandises | 25 733.00 | | 25 733.00 | 25 733.00 |
072 Créances – Autres | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
084 Disponibilités | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 889.00 | | 33 889.00 | 33 889.00 |
110 Total général Actif | 123 880.00 | 55 869.00 | 68 011.00 | 123 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 236.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 090.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 546.00 | 29 627.00 | | 27 546.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 367.00 | 123 863.00 | | 114 367.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3 621.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 526.00 | 157 112.00 | | 147 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 723.00 | 23 709.00 | | 18 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 820.00 | -5 003.00 | | 2 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 684.00 | 9 735.00 | | 7 684.00 |
242 Autres charges externes. | 60 362.00 | 67 581.00 | | 60 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 743.00 | 4 230.00 | | 2 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 178.00 | 60 417.00 | | 50 178.00 |
252 Charges sociales | 17 800.00 | 19 052.00 | | 17 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 781.00 | 14 044.00 | | 11 781.00 |
262 Autres charges | 334.00 | 195.00 | | 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 426.00 | 193 959.00 | | 172 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 900.00 | -36 847.00 | | -24 900.00 |
294 Charges financières | 803.00 | 713.00 | | 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 703.00 | -37 561.00 | | -25 703.00 |