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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 520.00 | 309.00 | 2 211.00 | 2 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 309.00 | 43 779.00 | 25 529.00 | 69 309.00 |
040 Immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 901.00 | 44 088.00 | 44 812.00 | 88 901.00 |
060 Stock marchandises | 28 553.00 | | 28 553.00 | 28 553.00 |
072 Créances – Autres | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
084 Disponibilités | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 698.00 | | 42 698.00 | 42 698.00 |
110 Total général Actif | 131 599.00 | 44 088.00 | 87 510.00 | 131 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 089.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 627.00 | 39 802.00 | | 29 627.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 863.00 | 125 138.00 | | 123 863.00 |
230 Autres produits | 3 621.00 | 228.00 | | 3 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 112.00 | 165 168.00 | | 157 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 709.00 | 20 748.00 | | 23 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 003.00 | -7 990.00 | | -5 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 735.00 | 13 749.00 | | 9 735.00 |
242 Autres charges externes. | 67 581.00 | 50 945.00 | | 67 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 230.00 | 3 240.00 | | 4 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 417.00 | 39 577.00 | | 60 417.00 |
252 Charges sociales | 19 052.00 | 9 677.00 | | 19 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 044.00 | 12 951.00 | | 14 044.00 |
262 Autres charges | 195.00 | 175.00 | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 959.00 | 143 072.00 | | 193 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 847.00 | 22 096.00 | | -36 847.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 713.00 | 885.00 | | 713.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 840.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -37 561.00 | 18 374.00 | | -37 561.00 |