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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 630.00 | | 34 630.00 | 34 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 240.00 | 3 760.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 788.00 | 7 804.00 | 12 983.00 | 20 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 583.00 | 8 044.00 | 592 538.00 | 600 583.00 |
BT Marchandises | 86 761.00 | | 86 761.00 | 86 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 854.00 | | 26 854.00 | 26 854.00 |
BZ Autres créances | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
CF Disponibilités | 50 919.00 | | 50 919.00 | 50 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 871.00 | | 195 871.00 | 195 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 454.00 | 8 044.00 | 788 410.00 | 796 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 286.00 | | | 94 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 635.00 | | | 37 635.00 |
DL TOTAL (I) | 142 922.00 | | | 142 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 319.00 | | | 431 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 533.00 | | | 76 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 588.00 | | | 91 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 997.00 | | | 45 997.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 488.00 | | | 645 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 410.00 | | | 788 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 027.00 | | 5 556.00 | 595 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 630.00 | | | 574 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 232.00 | | 5 556.00 | 19 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 748.00 | 4 296.00 | | 3 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 748.00 | 4 296.00 | | 3 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 588.00 | 91 588.00 | | 91 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
VB T. V. A. | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 319.00 | 44 931.00 | 178 333.00 | 431 319.00 |
VI Groupe et associés | 76 533.00 | 76 533.00 | | 76 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 583.00 | | | 44 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 119.00 | 55 119.00 | | 55 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 488.00 | 259 099.00 | 178 333.00 | 645 488.00 |