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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 630.00 | | 34 630.00 | 34 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 840.00 | 2 160.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 588.00 | 26 958.00 | 23 630.00 | 50 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 383.00 | 28 798.00 | 601 585.00 | 630 383.00 |
BT Marchandises | 103 373.00 | | 103 373.00 | 103 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 532.00 | | 40 532.00 | 40 532.00 |
BZ Autres créances | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
CF Disponibilités | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 537.00 | | 193 537.00 | 193 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 921.00 | 28 798.00 | 795 122.00 | 823 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 615.00 | | | 152 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 014.00 | | | 37 014.00 |
DL TOTAL (I) | 200 630.00 | | | 200 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 655.00 | | | 375 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 978.00 | | | 70 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 435.00 | | | 96 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 031.00 | | | 51 031.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 493.00 | | | 594 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 122.00 | | | 795 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 080.00 | | | 287 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 383.00 | | | 630 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 630.00 | | | 574 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 588.00 | | | 54 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 264.00 | 10 534.00 | | 18 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 264.00 | 10 534.00 | | 18 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 435.00 | 96 435.00 | | 96 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 414.00 | 37 414.00 | | 37 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UX Autres créances clients | 40 532.00 | 40 532.00 | | 40 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VB T. V. A. | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 655.00 | 68 242.00 | 188 524.00 | 375 655.00 |
VI Groupe et associés | 70 978.00 | 70 978.00 | | 70 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 280.00 | | | 49 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 231.00 | 61 231.00 | | 61 231.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 493.00 | 287 080.00 | 188 524.00 | 594 493.00 |