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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 605.00 | 55.00 | 2 549.00 | 2 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605.00 | 55.00 | 2 549.00 | 2 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 422.00 | | 391 422.00 | 391 422.00 |
BZ Autres créances | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 468.00 | | 900 468.00 | 900 468.00 |
CF Disponibilités | 947 706.00 | | 947 706.00 | 947 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 710.00 | | 2 340 710.00 | 2 340 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 315.00 | 55.00 | 2 343 259.00 | 2 343 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 001.00 | 610 001.00 | | 610 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -776 728.00 | | | -776 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 079.00 | -776 728.00 | | 760 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 352.00 | 283 273.00 | | 1 043 352.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 787.00 | 404 838.00 | | 410 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 838.00 | 12 960.00 | | 125 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 282.00 | 264 508.00 | | 463 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 908.00 | 682 306.00 | | 999 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 259.00 | 965 579.00 | | 2 343 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 908.00 | 682 306.00 | | 999 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 908 079.00 | | 2 908 079.00 | 2 908 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 908 079.00 | | 2 908 079.00 | 2 908 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 922 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | | | -738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 963.00 | 862 835.00 | | 2 922 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 884.00 | 1 639 563.00 | | 2 162 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 079.00 | -776 728.00 | | 760 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 838.00 | 125 838.00 | | 125 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 787.00 | 410 787.00 | | 410 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391 422.00 | 391 422.00 | | 391 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463 282.00 | 463 282.00 | | 463 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 536.00 | 492 536.00 | | 492 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 908.00 | 999 908.00 | | 999 908.00 |