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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 062.00 | 11 284.00 | 46 778.00 | 58 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 134.00 | | 29 134.00 | 29 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 196.00 | 11 284.00 | 75 912.00 | 87 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 353 805.00 | | 353 805.00 | 353 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 552 467.00 | | 3 552 467.00 | 3 552 467.00 |
CF Disponibilités | 469 912.00 | | 469 912.00 | 469 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 391 039.00 | | 4 391 039.00 | 4 391 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 478 235.00 | 11 284.00 | 4 466 951.00 | 4 478 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 001.00 | 610 001.00 | | 610 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 345 835.00 | -16 649.00 | | 1 345 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 005.00 | 1 362 484.00 | | 386 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 791 841.00 | 2 405 836.00 | | 2 791 841.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 795.00 | 198 267.00 | | 196 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 315.00 | 1 514 252.00 | | 1 178 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 110.00 | 1 712 519.00 | | 1 375 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 466 951.00 | 4 418 355.00 | | 4 466 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 110.00 | 1 712 519.00 | | 1 375 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 522 471.00 | | 4 522 471.00 | 4 522 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 522 471.00 | | 4 522 471.00 | 4 522 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 537 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 023 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 014 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 248.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 230.00 | 576 061.00 | | 143 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 543 416.00 | 5 184 156.00 | | 4 543 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 157 411.00 | 3 821 672.00 | | 4 157 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 005.00 | 1 362 484.00 | | 386 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 912.00 | | 58 283.00 | 28 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 465.00 | | 38 596.00 | 19 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 447.00 | | 19 687.00 | 9 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131.00 | 10 153.00 | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131.00 | 10 153.00 | | 1 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 795.00 | 196 795.00 | | 196 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 847.00 | 208 847.00 | | 208 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 136.00 | 571 136.00 | | 571 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 322.00 | 268 322.00 | | 268 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 332.00 | 395 332.00 | | 395 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 794.00 | 397 794.00 | | 397 794.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 110.00 | 1 375 110.00 | | 1 375 110.00 |