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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 465.00 | 1 131.00 | 18 334.00 | 19 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 912.00 | 1 131.00 | 27 781.00 | 28 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
BZ Autres créances | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 027 139.00 | | 4 027 139.00 | 4 027 139.00 |
CF Disponibilités | 257 355.00 | | 257 355.00 | 257 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 395 374.00 | | 4 395 374.00 | 4 395 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 286.00 | 1 131.00 | 4 423 155.00 | 4 424 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 001.00 | 610 001.00 | | 610 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 649.00 | -776 728.00 | | -16 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 370 005.00 | 760 079.00 | | 1 370 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 413 357.00 | 1 043 352.00 | | 2 413 357.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 410 787.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 167.00 | 125 838.00 | | 192 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 517 631.00 | 463 282.00 | | 1 517 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 798.00 | 999 908.00 | | 1 709 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 423 155.00 | 2 343 259.00 | | 4 423 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 798.00 | 999 908.00 | | 1 709 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 164 036.00 | | 5 164 036.00 | 5 164 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 164 036.00 | | 5 164 036.00 | 5 164 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 828.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 178 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 076.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 229 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 949 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 947 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 738.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 248.00 | -738.00 | | 2 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579 440.00 | | | 579 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 184 156.00 | 2 922 963.00 | | 5 184 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 814 151.00 | 2 162 883.00 | | 3 814 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 370 005.00 | 760 079.00 | | 1 370 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 605.00 | | 26 308.00 | 2 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 605.00 | | 16 861.00 | 2 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 447.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55.00 | 1 076.00 | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55.00 | 1 076.00 | | 55.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 167.00 | 192 167.00 | | 192 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 674.00 | 34 674.00 | | 34 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 674.00 | 528 674.00 | | 528 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 579 440.00 | 579 440.00 | | 579 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
UX Autres créances clients | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 843.00 | 356 843.00 | | 356 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 327.00 | 120 327.00 | | 120 327.00 |
VW T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 798.00 | 1 709 798.00 | | 1 709 798.00 |