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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 531.00 | 40 497.00 | 28 033.00 | 68 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 78 531.00 | 40 497.00 | 38 033.00 | 78 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 890 674.00 | | 890 674.00 | 890 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512 232.00 | | 512 232.00 | 512 232.00 |
CF Disponibilités | 1 861 253.00 | | 1 861 253.00 | 1 861 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 309.00 | | 132 309.00 | 132 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 396 468.00 | | 3 396 468.00 | 3 396 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 999.00 | 40 497.00 | 3 434 502.00 | 3 474 999.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 334.00 | 610 001.00 | | 508 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 1 003 145.00 | 132 002.00 | | 1 003 145.00 |
DH Report à nouveau | | 1 345 835.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 709.00 | 297 293.00 | | -165 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 771.00 | 2 896 131.00 | | 1 856 771.00 |
DP Provisions pour risques | | 300 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 627.00 | 248 457.00 | | 236 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 341 104.00 | 1 337 915.00 | | 1 341 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 731.00 | 1 586 372.00 | | 1 577 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 502.00 | 4 782 503.00 | | 3 434 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 731.00 | 1 586 372.00 | | 1 577 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 273 820.00 | | 4 273 820.00 | 4 273 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 273 820.00 | | 4 273 820.00 | 4 273 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 601 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 155 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 643.00 | |
GE Autres charges | | | 5 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 076 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691 953.00 | | | 691 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 828.00 | | | 696 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696 828.00 | | | -696 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 93 060.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 601 964.00 | 4 371 125.00 | | 4 601 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 767 672.00 | 4 073 832.00 | | 4 767 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 709.00 | 297 293.00 | | -165 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 968.00 | | 13 793.00 | 103 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 134.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 230.00 | 78 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 096.00 | 68 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 834.00 | | 3 793.00 | 74 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 134.00 | | 10 000.00 | 29 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 076.00 | 22 517.00 | 10 096.00 | 28 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 076.00 | 22 517.00 | 10 096.00 | 28 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 627.00 | 236 627.00 | | 236 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 649.00 | 231 649.00 | | 231 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 899.00 | 692 899.00 | | 692 899.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 780.00 | 99 780.00 | | 99 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 380.00 | 415 380.00 | | 415 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789 718.00 | 789 718.00 | | 789 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 309.00 | 132 309.00 | | 132 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 983.00 | 1 022 983.00 | | 1 022 983.00 |
VW T.V.A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 731.00 | 1 577 731.00 | | 1 577 731.00 |