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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 100.00 | 9 527.00 | 15 572.00 | 25 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 019.00 | 3 437.00 | 4 581.00 | 8 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 119.00 | 12 964.00 | 630 154.00 | 643 119.00 |
BT Marchandises | 52 606.00 | | 52 606.00 | 52 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
BZ Autres créances | 24 103.00 | | 24 103.00 | 24 103.00 |
CF Disponibilités | 34 554.00 | | 34 554.00 | 34 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 100.00 | | 126 100.00 | 126 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 219.00 | 12 964.00 | 756 254.00 | 769 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 938.00 | | | 74 938.00 |
DL TOTAL (I) | 116 938.00 | | | 116 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 456.00 | | | 553 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 821.00 | | | 59 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
EA Autres dettes | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 315.00 | | | 639 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 254.00 | | | 756 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 643 279.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 8 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 643 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 179.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 527.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 821.00 | 59 821.00 | | 59 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
UX Autres créances clients | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 457.00 | 52 412.00 | 213 034.00 | 553 457.00 |
VI Groupe et associés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 644 375.00 | | | 644 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 918.00 | | | 90 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 958.00 | 38 939.00 | 8 019.00 | 46 958.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 315.00 | 138 270.00 | 213 034.00 | 639 315.00 |