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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 100.00 | 15 477.00 | 9 622.00 | 25 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 019.00 | 3 437.00 | 4 581.00 | 8 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 119.00 | 18 914.00 | 624 204.00 | 643 119.00 |
BT Marchandises | 51 865.00 | | 51 865.00 | 51 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
BZ Autres créances | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CF Disponibilités | 82 072.00 | | 82 072.00 | 82 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 277.00 | | 156 277.00 | 156 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 396.00 | 18 914.00 | 780 482.00 | 799 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 70 738.00 | | | 70 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 544.00 | 74 938.00 | | 90 544.00 |
DL TOTAL (I) | 207 483.00 | 116 938.00 | | 207 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 044.00 | 553 456.00 | | 501 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 917.00 | 2 500.00 | | 3 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 509.00 | 59 821.00 | | 55 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 412.00 | 15 366.00 | | 11 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 733.00 | | 1 114.00 |
EA Autres dettes | | 6 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 572 998.00 | 639 315.00 | | 572 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 482.00 | 756 254.00 | | 780 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 119.00 | | | 643 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 527.00 | 5 950.00 | | 9 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 527.00 | 5 950.00 | | 9 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 510.00 | 55 510.00 | | 55 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
UX Autres créances clients | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 045.00 | 52 749.00 | 214 401.00 | 501 045.00 |
VI Groupe et associés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 412.00 | | | 52 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 359.00 | 22 340.00 | 8 019.00 | 30 359.00 |
VW T.V.A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 999.00 | 124 702.00 | 214 401.00 | 572 999.00 |