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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 504.00 | 20 797.00 | 6 707.00 | 27 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 019.00 | 3 437.00 | 4 581.00 | 8 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 523.00 | 24 234.00 | 621 288.00 | 645 523.00 |
BT Marchandises | 56 007.00 | | 56 007.00 | 56 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
BZ Autres créances | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CF Disponibilités | 172 147.00 | | 172 147.00 | 172 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 665.00 | | 247 665.00 | 247 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 189.00 | 24 234.00 | 868 954.00 | 893 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 161 283.00 | 70 738.00 | | 161 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 794.00 | 90 544.00 | | 93 794.00 |
DL TOTAL (I) | 301 277.00 | 207 483.00 | | 301 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 916.00 | 501 044.00 | | 465 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055.00 | 3 917.00 | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 831.00 | 55 509.00 | | 65 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 871.00 | 12 526.00 | | 34 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 676.00 | 572 998.00 | | 567 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 954.00 | 780 482.00 | | 868 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 880.00 | 572 998.00 | | 145 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 119.00 | | 2 404.00 | 643 119.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 100.00 | | 2 404.00 | 25 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 477.00 | 5 320.00 | | 15 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 477.00 | 5 320.00 | | 15 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 831.00 | 65 831.00 | | 65 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
UX Autres créances clients | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VB T. V. A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 916.00 | 44 121.00 | 215 088.00 | 465 916.00 |
VI Groupe et associés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 388.00 | | | 64 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 530.00 | 19 511.00 | 8 019.00 | 27 530.00 |
VW T.V.A. | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 676.00 | 145 880.00 | 215 088.00 | 567 676.00 |