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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 890.00 | 25 915.00 | 5 974.00 | 31 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 019.00 | 3 437.00 | 4 581.00 | 8 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 909.00 | 29 353.00 | 620 556.00 | 649 909.00 |
BT Marchandises | 63 376.00 | | 63 376.00 | 63 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
BZ Autres créances | 56 109.00 | | 56 109.00 | 56 109.00 |
CF Disponibilités | 140 477.00 | | 140 477.00 | 140 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 817.00 | | 280 817.00 | 280 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 726.00 | 29 353.00 | 901 373.00 | 930 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 289 910.00 | 255 077.00 | | 289 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 285.00 | 107 987.00 | | 68 285.00 |
DL TOTAL (I) | 404 396.00 | 409 265.00 | | 404 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 653.00 | 441 425.00 | | 399 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 116.00 | 2 298.00 | | 2 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 359.00 | 78 108.00 | | 70 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 848.00 | 61 035.00 | | 24 848.00 |
EA Autres dettes | | 361 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 977.00 | 944 491.00 | | 496 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 373.00 | 1 353 756.00 | | 901 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 730.00 | 544 844.00 | | 150 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 590.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 928.00 | | 1 981.00 | 647 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 909.00 | | 1 981.00 | 29 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 136.00 | -2 220.00 | | 28 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 136.00 | -2 220.00 | | 28 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 359.00 | 70 359.00 | | 70 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
UX Autres créances clients | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 653.00 | 53 406.00 | 217 046.00 | 399 653.00 |
VI Groupe et associés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 058.00 | | | 53 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 678.00 | 53 678.00 | | 53 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 982.00 | 84 982.00 | | 84 982.00 |
VW T.V.A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 977.00 | 150 730.00 | 217 046.00 | 496 977.00 |