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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 128.00 | 1 222.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 024.00 | 128.00 | 437 896.00 | 438 024.00 |
CF Disponibilités | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 729.00 | 128.00 | 438 601.00 | 438 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
CU Autres participations | 420 924.00 | | 420 924.00 | 420 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 525.00 | | | 157 525.00 |
DK Provisions réglementées | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
DL TOTAL (I) | 162 440.00 | | | 162 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 457.00 | | | 256 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 162.00 | | | 276 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 601.00 | | | 438 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 780.00 | | | 53 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 915.00 | | | -3 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 525.00 | | | 157 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 595 074.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 050.00 | 438 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 050.00 | 438 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 595 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 426.00 | 34 044.00 | 137 823.00 | 256 426.00 |
VI Groupe et associés | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 210.00 | | | 276 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 100.00 | 15 750.00 | 1 350.00 | 17 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 162.00 | 53 780.00 | 137 823.00 | 276 162.00 |