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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 437 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 437 850.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 119.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 119.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 438 969.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 525.00 | 1 000.00 | | 158 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 970.00 | 157 525.00 | | 30 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 461.00 | 3 915.00 | | 7 461.00 |
DL TOTAL (I) | 196 955.00 | 162 440.00 | | 196 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 407.00 | 275 451.00 | | 241 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | 680.00 | | 580.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 31.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 013.00 | 276 162.00 | | 242 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 969.00 | 438 601.00 | | 438 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 546.00 | 3 915.00 | | 3 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 546.00 | 3 915.00 | | 3 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 546.00 | -3 915.00 | | -3 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 800.00 | 172 800.00 | | 37 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 830.00 | 15 275.00 | | 6 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 970.00 | 157 525.00 | | 30 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 024.00 | | 37 800.00 | 438 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 800.00 | 438 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 800.00 | 438 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 024.00 | | 37 800.00 | 438 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
VC Groupe et associés | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 382.00 | 34 208.00 | 138 486.00 | 222 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 100.00 | 15 750.00 | 1 350.00 | 17 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 013.00 | 53 840.00 | 138 486.00 | 242 013.00 |