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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 177.00 | 1 173.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 224.00 | 177.00 | 463 047.00 | 463 224.00 |
CF Disponibilités | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 312.00 | 177.00 | 471 135.00 | 471 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
CU Autres participations | 420 924.00 | | 420 924.00 | 420 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 188 394.00 | 157 425.00 | | 188 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 218.00 | 30 970.00 | | 64 218.00 |
DK Provisions réglementées | 11 007.00 | 7 461.00 | | 11 007.00 |
DL TOTAL (I) | 264 719.00 | 196 955.00 | | 264 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 816.00 | 222 409.00 | | 205 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 025.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 580.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 416.00 | 242 013.00 | | 206 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 135.00 | 438 969.00 | | 471 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 998.00 | 53 840.00 | | 34 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 546.00 | -3 546.00 | | -3 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 000.00 | 37 800.00 | | 71 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 782.00 | 6 830.00 | | 6 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 218.00 | 30 970.00 | | 64 218.00 |