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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 450.00 | | 54 450.00 | 54 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 217.00 | 1 133.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 724.00 | 217.00 | 476 507.00 | 476 724.00 |
CF Disponibilités | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 810.00 | 217.00 | 478 594.00 | 478 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 450.00 | | | 54 450.00 |
CU Autres participations | 420 924.00 | | 420 924.00 | 420 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 252 612.00 | 188 394.00 | | 252 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 291.00 | 64 218.00 | | 38 291.00 |
DK Provisions réglementées | 14 552.00 | 11 007.00 | | 14 552.00 |
DL TOTAL (I) | 306 555.00 | 264 719.00 | | 306 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 438.00 | 205 816.00 | | 171 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 038.00 | 206 416.00 | | 172 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 594.00 | 471 135.00 | | 478 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 158.00 | 34 998.00 | | 35 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 545.00 | 3 546.00 | | 3 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 545.00 | 3 546.00 | | 3 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 545.00 | -3 546.00 | | -3 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 71 000.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 709.00 | 6 782.00 | | 6 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 291.00 | 64 218.00 | | 38 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 224.00 | | 45 000.00 | 463 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 500.00 | 476 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 500.00 | 476 724.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 224.00 | | 45 000.00 | 463 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 177.00 | 40.00 | | 177.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 007.00 | 3 545.00 | | 11 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177.00 | 40.00 | | 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 184.00 | 3 585.00 | | 11 184.00 |
UG ‐ Financières | | 40.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 450.00 | 54 450.00 | | 54 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 418.00 | 34 538.00 | 136 881.00 | 171 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 372.00 | | | 34 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 800.00 | 54 450.00 | 1 350.00 | 55 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 038.00 | 35 158.00 | 136 881.00 | 172 038.00 |