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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 189 190.00 | | 8 189 190.00 | 8 189 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 035 000.00 | 49 109.00 | 985 891.00 | 1 035 000.00 |
CF Disponibilités | 3 221 316.00 | | 3 221 316.00 | 3 221 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 256 316.00 | 49 109.00 | 4 207 207.00 | 4 256 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 445 506.00 | 49 109.00 | 12 396 397.00 | 12 445 506.00 |
CU Autres participations | 8 189 190.00 | | 8 189 190.00 | 8 189 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 194 190.00 | | | 8 194 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 160 692.00 | | | 4 160 692.00 |
DL TOTAL (I) | 12 354 882.00 | | | 12 354 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 516.00 | | | 41 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 396 397.00 | | | 12 396 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 257 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 257 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 207 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 198 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 108.00 | | | 38 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 257 900.00 | | | 4 257 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 208.00 | | | 97 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 160 692.00 | | | 4 160 692.00 |