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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 835 382.00 | 1 120 912.00 | 4 714 470.00 | 5 835 382.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 534 775.00 | | 5 534 775.00 | 5 534 775.00 |
CF Disponibilités | 4 882 118.00 | | 4 882 118.00 | 4 882 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 416 892.00 | | 10 416 892.00 | 10 416 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 252 274.00 | 1 120 912.00 | 15 131 362.00 | 16 252 274.00 |
CU Autres participations | 5 835 382.00 | 1 120 912.00 | 4 714 470.00 | 5 835 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 194 190.00 | 8 194 190.00 | | 6 194 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 560 430.00 | 514 413.00 | | 560 430.00 |
DH Report à nouveau | 7 908 148.00 | 9 773 843.00 | | 7 908 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 267.00 | 920 322.00 | | 462 267.00 |
DL TOTAL (I) | 15 125 035.00 | 19 402 768.00 | | 15 125 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 200.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 976.00 | 80.00 | | 2 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 327.00 | 3 191.00 | | 6 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 131 362.00 | 19 405 959.00 | | 15 131 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 985.00 | | | 34 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 506.00 | 1 968 122.00 | | 696 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 239.00 | 1 047 800.00 | | 234 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 267.00 | 920 322.00 | | 462 267.00 |