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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 189 190.00 | | 8 189 190.00 | 8 189 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 666 750.00 | | 3 666 750.00 | 3 666 750.00 |
CF Disponibilités | 6 720 125.00 | | 6 720 125.00 | 6 720 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 386 875.00 | | 10 386 875.00 | 10 386 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 576 065.00 | | 18 576 065.00 | 18 576 065.00 |
CU Autres participations | 8 189 190.00 | | 8 189 190.00 | 8 189 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 194 190.00 | 8 194 190.00 | | 8 194 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 035.00 | | | 208 035.00 |
DH Report à nouveau | 3 952 657.00 | | | 3 952 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 127 565.00 | 4 160 692.00 | | 6 127 565.00 |
DL TOTAL (I) | 18 482 446.00 | 12 354 882.00 | | 18 482 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911.00 | 1 900.00 | | 1 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 428.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 328.00 | 38 188.00 | | 90 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 619.00 | 41 516.00 | | 93 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 576 065.00 | 12 396 397.00 | | 18 576 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 210 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 259 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 259 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 255 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 356.00 | 38 108.00 | | 128 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 259 234.00 | 4 257 900.00 | | 6 259 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 669.00 | 97 208.00 | | 131 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 127 565.00 | 4 160 692.00 | | 6 127 565.00 |