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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 189 190.00 | 949 536.00 | 7 239 654.00 | 8 189 190.00 |
BZ Autres créances | 128 356.00 | | 128 356.00 | 128 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 892 598.00 | 88 885.00 | 4 803 713.00 | 4 892 598.00 |
CF Disponibilités | 7 234 236.00 | | 7 234 236.00 | 7 234 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 255 190.00 | 88 885.00 | 12 166 305.00 | 12 255 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 444 380.00 | 1 038 421.00 | 19 405 959.00 | 20 444 380.00 |
CU Autres participations | 8 189 190.00 | 949 536.00 | 7 239 654.00 | 8 189 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 194 190.00 | 8 194 190.00 | | 8 194 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 514 413.00 | 208 035.00 | | 514 413.00 |
DH Report à nouveau | 9 773 843.00 | 3 952 657.00 | | 9 773 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 322.00 | 6 127 565.00 | | 920 322.00 |
DL TOTAL (I) | 19 402 768.00 | 18 482 446.00 | | 19 402 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 380.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 90 328.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 191.00 | 93 619.00 | | 3 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 405 959.00 | 18 576 065.00 | | 19 405 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 967 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 967 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 038 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 928 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 128 356.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 122.00 | 6 259 234.00 | | 1 968 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 800.00 | 131 669.00 | | 1 047 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 322.00 | 6 127 565.00 | | 920 322.00 |