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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 166 295.00 | 115 928.00 | 50 366.00 | 166 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 103.00 | 15 168.00 | 3 935.00 | 19 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 136.00 | 552 822.00 | 268 314.00 | 821 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 763.00 | 684 525.00 | 340 237.00 | 1 024 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 437.00 | | 154 437.00 | 154 437.00 |
BZ Autres créances | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 918.00 | 48.00 | 26 869.00 | 26 918.00 |
CF Disponibilités | 201 369.00 | | 201 369.00 | 201 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 611.00 | 48.00 | 397 562.00 | 397 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 374.00 | 684 574.00 | 737 800.00 | 1 422 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 225 969.00 | | | 225 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 728.00 | | | 68 728.00 |
DK Provisions réglementées | 50 014.00 | | | 50 014.00 |
DL TOTAL (I) | 353 097.00 | | | 353 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 752.00 | | | 195 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 497.00 | | | 42 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 001.00 | | | 68 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EA Autres dettes | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 702.00 | | | 384 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 800.00 | | | 737 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 093.00 | | | 266 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 690.00 | | 124 472.00 | 1 179 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 272 399.00 | 1 024 763.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 272 399.00 | 1 014 158.00 | 7 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 919.00 | | 118 638.00 | 1 174 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165.00 | | 5 833.00 | 4 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 910.00 | 99 044.00 | 254 429.00 | 839 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 304.00 | 99 044.00 | 254 429.00 | 839 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 914.00 | 23 703.00 | 1 603.00 | 27 914.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 48.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 27 914.00 | 23 751.00 | 1 603.00 | 27 914.00 |
UG ‐ Financières | | 48.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 703.00 | 1 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 497.00 | 42 497.00 | | 42 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
UX Autres créances clients | 154 437.00 | | | 154 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 836.00 | | | 836.00 |
VB T. V. A. | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 731.00 | 77 122.00 | 118 609.00 | 195 731.00 |
VI Groupe et associés | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 563.00 | | | 109 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 162.00 | 160 162.00 | | 160 162.00 |
VW T.V.A. | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 702.00 | 266 093.00 | 118 609.00 | 384 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
ST Autres comptes | 149 758.00 | | | 149 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46.00 | | | 46.00 |
YT Sous‐traitance | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 821.00 | | | 153 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 550.00 | | | 77 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 913.00 | | | 162 913.00 |