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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 213 981.00 | 126 341.00 | 87 639.00 | 213 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 657.00 | 18 316.00 | 5 341.00 | 23 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 544 959.00 | 913 877.00 | 631 082.00 | 1 544 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 825.00 | 1 059 141.00 | 741 684.00 | 1 800 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 107.00 | | 166 107.00 | 166 107.00 |
BZ Autres créances | 41 227.00 | | 41 227.00 | 41 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 918.00 | | 26 918.00 | 26 918.00 |
CF Disponibilités | 532 504.00 | | 532 504.00 | 532 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 087.00 | | 786 087.00 | 786 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 912.00 | 1 059 141.00 | 1 527 771.00 | 2 586 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 346 282.00 | | | 346 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 133.00 | | | 49 133.00 |
DK Provisions réglementées | 87 723.00 | | | 87 723.00 |
DL TOTAL (I) | 491 524.00 | | | 491 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 367.00 | | | 526 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 283.00 | | | 67 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 705.00 | | | 67 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 162.00 | | | 360 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 247.00 | | | 1 036 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 771.00 | | | 1 527 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 256.00 | | | 882 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 911.00 | | 414 266.00 | 1 435 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 685.00 | 1 666.00 | 1 800 825.00 | 47 685.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 685.00 | 1 666.00 | 1 790 220.00 | 47 685.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 306.00 | | 414 266.00 | 1 425 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 685.00 | | | 47 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 516.00 | 219 291.00 | 1 666.00 | 841 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 910.00 | 219 291.00 | 1 666.00 | 840 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 535.00 | 37 541.00 | 39 353.00 | 89 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 535.00 | 37 541.00 | 39 353.00 | 89 535.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 541.00 | 39 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 283.00 | 67 283.00 | | 67 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 162.00 | 360 162.00 | | 360 162.00 |
UX Autres créances clients | 166 107.00 | 166 107.00 | | 166 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VB T. V. A. | 37 934.00 | 37 934.00 | | 37 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 344.00 | 372 353.00 | 153 991.00 | 526 344.00 |
VI Groupe et associés | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 065.00 | | | 109 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 772.00 | 207 772.00 | | 207 772.00 |
VW T.V.A. | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 247.00 | 882 256.00 | 153 991.00 | 1 036 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
ST Autres comptes | 140 630.00 | | | 140 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46.00 | | | 46.00 |
YT Sous‐traitance | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 985.00 | | | 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 725.00 | | | 202 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 617.00 | | | 81 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 643.00 | | | 168 643.00 |