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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 166 295.00 | 121 141.00 | 45 153.00 | 166 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 103.00 | 16 585.00 | 2 518.00 | 19 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 436.00 | 703 183.00 | 517 253.00 | 1 220 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 911.00 | 841 516.00 | 594 395.00 | 1 435 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 895.00 | | 21 895.00 | 21 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 229.00 | | 183 229.00 | 183 229.00 |
BZ Autres créances | 30 846.00 | | 30 846.00 | 30 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 918.00 | | 26 918.00 | 26 918.00 |
CF Disponibilités | 153 753.00 | | 153 753.00 | 153 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 725.00 | | 416 725.00 | 416 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 636.00 | 841 516.00 | 1 011 120.00 | 1 852 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 294 698.00 | | | 294 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 584.00 | | | 51 584.00 |
DK Provisions réglementées | 89 535.00 | | | 89 535.00 |
DL TOTAL (I) | 444 202.00 | | | 444 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 432.00 | | | 405 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 447.00 | | | 64 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 926.00 | | | 71 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 917.00 | | | 566 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 120.00 | | | 1 011 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 763.00 | | 411 148.00 | 1 024 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 435 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 425 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 158.00 | | 411 148.00 | 1 014 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 525.00 | 156 990.00 | | 684 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 919.00 | 156 990.00 | | 683 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50 014.00 | 41 124.00 | 1 603.00 | 50 014.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 062.00 | 41 124.00 | 1 651.00 | 50 062.00 |
UG ‐ Financières | | | 48.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 124.00 | 1 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 447.00 | 64 447.00 | | 64 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 183 229.00 | 183 229.00 | | 183 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VB T. V. A. | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 410.00 | 165 380.00 | 240 030.00 | 405 410.00 |
VI Groupe et associés | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 157.00 | 214 157.00 | | 214 157.00 |
VW T.V.A. | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 917.00 | 326 886.00 | 240 030.00 | 566 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
ST Autres comptes | 135 717.00 | | | 135 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46.00 | | | 46.00 |
YT Sous‐traitance | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 989.00 | | | 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 450.00 | | | 175 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 296.00 | | | 81 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 533.00 | | | 165 533.00 |