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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 213 981.00 | 134 082.00 | 79 898.00 | 213 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 657.00 | 20 576.00 | 3 081.00 | 23 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422 702.00 | 885 492.00 | 537 209.00 | 1 422 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 568.00 | 1 040 756.00 | 637 812.00 | 1 678 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 693.00 | | 180 693.00 | 180 693.00 |
BZ Autres créances | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 918.00 | | 26 918.00 | 26 918.00 |
CF Disponibilités | 379 683.00 | | 379 683.00 | 379 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 023.00 | | 612 023.00 | 612 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 591.00 | 1 040 756.00 | 1 249 835.00 | 2 290 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 395 415.00 | | | 395 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 642.00 | | | 62 642.00 |
DK Provisions réglementées | 94 676.00 | | | 94 676.00 |
DL TOTAL (I) | 561 119.00 | | | 561 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 227.00 | | | 490 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 717.00 | | | 26 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 199.00 | | | 67 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 041.00 | | | 89 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
EA Autres dettes | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 716.00 | | | 688 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 835.00 | | | 1 249 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 062.00 | | | 403 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
ST Autres comptes | 243 905.00 | | | 243 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94.00 | | | 94.00 |
YT Sous‐traitance | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 872.00 | | | 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 933.00 | | | 223 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 865.00 | | | 90 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 896.00 | | | 277 896.00 |