| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 341.00 | 490 497.00 | 200 843.00 | 691 341.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 73 810.00 | | 73 810.00 | 73 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 124.00 | 505 470.00 | 274 654.00 | 780 124.00 |
BT Marchandises | 288 947.00 | 67 801.00 | 221 146.00 | 288 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 906.00 | 1 085.00 | 11 821.00 | 12 906.00 |
BZ Autres créances | 70 368.00 | | 70 368.00 | 70 368.00 |
CF Disponibilités | 110 698.00 | | 110 698.00 | 110 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 269.00 | 68 886.00 | 420 382.00 | 489 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 394.00 | 574 357.00 | 695 037.00 | 1 269 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 762.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 686.00 | 48 686.00 | | 48 686.00 |
DG Autres réserves | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 900.00 | 28 675.00 | | 42 900.00 |
DL TOTAL (I) | 171 024.00 | 128 123.00 | | 171 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 707.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 863.00 | 110 183.00 | | 12 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 155.00 | 259 273.00 | | 249 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 725.00 | 56 423.00 | | 69 725.00 |
EA Autres dettes | 192 268.00 | 7 099.00 | | 192 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 012.00 | 463 687.00 | | 524 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 037.00 | 591 810.00 | | 695 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 149.00 | 353 503.00 | | 511 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 515 547.00 | 3 400.00 | 1 518 947.00 | 1 515 547.00 |
FG Production vendue services | 83 225.00 | | 83 225.00 | 83 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 773.00 | 3 400.00 | 1 602 173.00 | 1 598 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 886.00 | |
GE Autres charges | | | 27 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 854.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 750.00 | 66 568.00 | | 60 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 750.00 | 74 423.00 | | 60 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 821.00 | 67 523.00 | | 12 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 152.00 | 67 523.00 | | 19 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 597.00 | 6 899.00 | | 41 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 349.00 | 1 888 804.00 | | 1 798 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 449.00 | 1 860 129.00 | | 1 755 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 900.00 | 28 675.00 | | 42 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 967.00 | | 2 005.00 | 753 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 610.00 | 82 783.00 | 780 124.00 | 91 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 610.00 | 82 783.00 | 691 341.00 | 91 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 773.00 | | 1 989.00 | 666 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 220.00 | | 15.00 | 72 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 520.00 | 26 401.00 | 76 451.00 | 555 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 547.00 | 26 401.00 | 76 451.00 | 540 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 575.00 | 67 801.00 | 58 575.00 | 58 575.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 085.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 575.00 | 68 886.00 | 58 575.00 | 58 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 575.00 | 68 886.00 | 58 575.00 | 58 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 886.00 | 58 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 155.00 | 249 155.00 | | 249 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 268.00 | 192 268.00 | | 192 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 810.00 | | 73.00 | 73 810.00 |
UX Autres créances clients | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VB T. V. A. | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VC Groupe et associés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
VP Divers | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 433.00 | 89 623.00 | 73.00 | 163 433.00 |
VW T.V.A. | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 149.00 | 511 149.00 | | 511 149.00 |