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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 258.00 | 559 826.00 | 250 432.00 | 810 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 637.00 | | 75 637.00 | 75 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 869.00 | 574 799.00 | 326 070.00 | 900 869.00 |
BT Marchandises | 184 196.00 | 11 378.00 | 172 817.00 | 184 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 977.00 | 2 839.00 | 12 137.00 | 14 977.00 |
BZ Autres créances | 324 308.00 | | 324 308.00 | 324 308.00 |
CF Disponibilités | 197 470.00 | | 197 470.00 | 197 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 269.00 | 14 218.00 | 709 051.00 | 723 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 139.00 | 589 017.00 | 1 035 121.00 | 1 624 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 686.00 | | | 48 686.00 |
DG Autres réserves | 60 401.00 | | | 60 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 248.00 | | | 76 248.00 |
DL TOTAL (I) | 240 337.00 | | | 240 337.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 121.00 | | | 290 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 274.00 | | | 235 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 973.00 | | | 129 973.00 |
EA Autres dettes | 86 350.00 | | | 86 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 784.00 | | | 741 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 121.00 | | | 1 035 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 662.00 | | | 451 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 958 047.00 | | 1 958 047.00 | 1 958 047.00 |
FG Production vendue services | 117 526.00 | | 117 526.00 | 117 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075 573.00 | | 2 075 573.00 | 2 075 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 255.00 | |
GE Autres charges | | | 33 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 000.00 | | | -28 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 747.00 | | | 2 127 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 498.00 | | | 2 051 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 248.00 | | | 76 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 533.00 | | 80 013.00 | 848 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 677.00 | | 900 869.00 | 27 677.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 677.00 | | 810 258.00 | 27 677.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 850.00 | | 79 085.00 | 758 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 710.00 | | 927.00 | 74 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 474.00 | 42 324.00 | | 532 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 501.00 | 42 324.00 | | 517 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 28 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 28 000.00 | | 25 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |