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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 173.00 | 517 501.00 | 213 671.00 | 731 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 677.00 | | 27 677.00 | 27 677.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 810.00 | | 73 810.00 | 73 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 533.00 | 532 474.00 | 316 059.00 | 848 533.00 |
BT Marchandises | 246 850.00 | 43 784.00 | 203 066.00 | 246 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 289.00 | 3 603.00 | 15 686.00 | 19 289.00 |
BZ Autres créances | 216 311.00 | | 216 311.00 | 216 311.00 |
CF Disponibilités | 121 804.00 | | 121 804.00 | 121 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 919.00 | 47 388.00 | 558 531.00 | 605 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 453.00 | 579 863.00 | 874 590.00 | 1 454 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 686.00 | 48 686.00 | | 48 686.00 |
DG Autres réserves | 67 337.00 | 24 437.00 | | 67 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 064.00 | 42 900.00 | | 73 064.00 |
DL TOTAL (I) | 244 088.00 | 171 024.00 | | 244 088.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 565.00 | 12 863.00 | | 259 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 295.00 | 249 155.00 | | 277 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 735.00 | 69 725.00 | | 64 735.00 |
EA Autres dettes | 3 905.00 | 192 268.00 | | 3 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 502.00 | 524 012.00 | | 605 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 590.00 | 695 037.00 | | 874 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 936.00 | 511 149.00 | | 345 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 063 991.00 | 2 000.00 | 2 065 991.00 | 2 063 991.00 |
FG Production vendue services | 98 585.00 | | 98 585.00 | 98 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 576.00 | 2 000.00 | 2 164 576.00 | 2 162 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 302.00 | |
GE Autres charges | | | 36 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 821.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 331.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 19 152.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | 41 597.00 | | -25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 215.00 | 1 798 349.00 | | 2 243 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 151.00 | 1 755 449.00 | | 2 170 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 064.00 | 42 900.00 | | 73 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |