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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 258.00 | 602 972.00 | 207 285.00 | 810 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 694.00 | | 75 694.00 | 75 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 925.00 | 617 945.00 | 282 979.00 | 900 925.00 |
BT Marchandises | 232 002.00 | 14 439.00 | 217 563.00 | 232 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 822.00 | 4 506.00 | 26 316.00 | 30 822.00 |
BZ Autres créances | 384 532.00 | | 384 532.00 | 384 532.00 |
CF Disponibilités | 96 245.00 | | 96 245.00 | 96 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 929.00 | 18 945.00 | 726 983.00 | 745 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 855.00 | 636 891.00 | 1 009 963.00 | 1 646 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 686.00 | 48 686.00 | | 48 686.00 |
DG Autres réserves | 136 650.00 | 60 401.00 | | 136 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 382.00 | 76 248.00 | | 33 382.00 |
DL TOTAL (I) | 273 719.00 | 240 337.00 | | 273 719.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 64.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394 311.00 | 290 121.00 | | 394 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 503.00 | 235 274.00 | | 227 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 106.00 | 129 973.00 | | 114 106.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 86 350.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 243.00 | 741 784.00 | | 736 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 963.00 | 1 035 121.00 | | 1 009 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 932.00 | 451 662.00 | | 341 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 023 197.00 | | 2 023 197.00 | 2 023 197.00 |
FG Production vendue services | 153 292.00 | | 153 292.00 | 153 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 490.00 | | 2 176 490.00 | 2 176 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 105.00 | |
GE Autres charges | | | 40 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 999.00 | | | 52 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 999.00 | 28 000.00 | | 52 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 575.00 | 2 127 746.00 | | 2 244 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 192.00 | 2 051 498.00 | | 2 211 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 382.00 | 76 248.00 | | 33 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 799.00 | 43 146.00 | | 574 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 826.00 | 43 146.00 | | 559 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 378.00 | 14 439.00 | 11 378.00 | 11 378.00 |
6T Sur comptes clients | 2 839.00 | 1 666.00 | | 2 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 218.00 | 16 105.00 | 11 378.00 | 14 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 218.00 | 16 105.00 | 64 378.00 | 67 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 105.00 | 11 378.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 503.00 | 227 503.00 | | 227 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 323.00 | 37 323.00 | | 37 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 764.00 | 42 764.00 | | 42 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 694.00 | | 75 694.00 | 75 694.00 |
UX Autres créances clients | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VB T. V. A. | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VC Groupe et associés | 329 378.00 | 329 378.00 | | 329 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
VP Divers | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 375.00 | 417 681.00 | 75 694.00 | 493 375.00 |
VW T.V.A. | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 932.00 | 341 932.00 | | 341 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |