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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 754.00 | 27 252.00 | 1 502.00 | 28 754.00 |
AH Fonds commercial | 407 159.00 | | 407 159.00 | 407 159.00 |
AP Constructions | 16 273.00 | 3 836.00 | 12 437.00 | 16 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 573.00 | 268 443.00 | 28 130.00 | 296 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 412.00 | 87 637.00 | 19 775.00 | 107 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 143.00 | 700.00 | 36 443.00 | 37 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 313.00 | 387 868.00 | 505 446.00 | 893 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 000.00 | 37 928.00 | 135 072.00 | 173 000.00 |
BP En cours de production de services | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 620.00 | 27 763.00 | 230 857.00 | 258 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 814.00 | 9 808.00 | 451 006.00 | 460 814.00 |
BZ Autres créances | 212 521.00 | | 212 521.00 | 212 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 293 783.00 | | 293 783.00 | 293 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 449.00 | | 26 449.00 | 26 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 777.00 | 75 499.00 | 1 383 278.00 | 1 458 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 090.00 | 463 367.00 | 1 888 723.00 | 2 352 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 205 307.00 | | | 1 205 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 484.00 | | | 189 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 515.00 | | | 1 422 515.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664.00 | | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 512.00 | | | 219 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 532.00 | | | 243 532.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 709.00 | | | 463 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 723.00 | | | 1 888 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 709.00 | | | 463 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664.00 | | | 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 335 899.00 | 13 269.00 | 1 349 168.00 | 1 335 899.00 |
FG Production vendue services | 535 469.00 | | 535 469.00 | 535 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 368.00 | 13 269.00 | 1 884 637.00 | 1 871 368.00 |
FM Production stockée | | | 45 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 303.00 | |
GE Autres charges | | | 6 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 870.00 | | | 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -500.00 | | | -500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 256.00 | | | 74 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 521.00 | | | 1 971 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 037.00 | | | 1 782 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 484.00 | | | 189 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 113.00 | | 13 200.00 | 880 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 343.00 | | 1 570.00 | 434 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 628.00 | | 11 630.00 | 408 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 143.00 | | | 37 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 048.00 | 16 120.00 | | 371 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 184.00 | 68.00 | | 27 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 864.00 | 16 052.00 | | 343 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 700.00 | | | 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 016.00 | | 24 325.00 | 90 016.00 |
6T Sur comptes clients | 10 785.00 | 4 303.00 | 5 280.00 | 10 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 501.00 | 4 303.00 | 29 605.00 | 101 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 501.00 | 4 303.00 | 29 605.00 | 101 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 303.00 | 29 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 512.00 | 219 512.00 | | 219 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 360.00 | 85 360.00 | | 85 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 628.00 | 75 628.00 | | 75 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 496.00 | 41 496.00 | | 41 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 143.00 | | 37 143.00 | 37 143.00 |
UX Autres créances clients | 449 044.00 | 449 044.00 | | 449 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VB T. V. A. | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VP Divers | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 314.00 | 177 314.00 | | 177 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 927.00 | 699 784.00 | 37 143.00 | 736 927.00 |
VW T.V.A. | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 709.00 | 463 709.00 | | 463 709.00 |